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会计核算的基本流程是怎样的？
10月31日国联鑫锐精选一年持有混合C净值下跌0.44%，今年来累计下跌1.86%
10月31日富国新兴成长量化精选混合(LOF)A净值下跌0.11%，近1个月累计下跌1.04%
10月31日广发消费品精选混合A净值下跌0.52%，近1个月累计下跌4.14%
10月31日广发新兴成长混合A净值增长0.53%，近3个月累计上涨12.54%
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10月31日中欧医疗健康混合A净值下跌0.69%，今年来累计下跌12.78%
