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10月31日南方创新驱动混合A净值下跌1.20%，近1个月累计下跌4.57%
10月31日嘉实回报混合净值下跌0.07%，近1个月累计下跌4.88%
10月31日南方新兴龙头灵活配置混合净值下跌0.83%，今年来累计下跌8.86%
10月31日创金合信医药消费股票A净值下跌1.19%，今年来累计下跌13.63%
10月31日海富通改革驱动混合净值下跌0.23%，近1个月累计下跌5.0%
10月31日建信鑫利灵活配置混合C净值下跌0.45%，近1个月累计上涨0.27%
10月31日摩根慧享成长混合A净值下跌0.82%，近1个月累计下跌2.4%
会计核算的基本流程是怎样的？
